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AETOS艾拓思: 黄金能否重拾涨势,还看10月QE2013-09-26 16:26    发布者:AETOS艾拓思    评论:0    浏览:1330    来源: AETOS艾拓思

由于美国货币政策动向尚未见明朗,市场不得不将注意力放在国会预算的政治角力上。美国国会目前为一项支出议案陷入僵局,但这只算是提高举债上限之争的序幕。这项支出议案将使政府在10月1日以后继续获得资金支持。

市场消息

由于美国货币政策动向尚未见明朗,市场不得不将注意力放在国会预算的政治角力上。美国国会目前为一项支出议案陷入僵局,但这只算是提高举债上限之争的序幕。这项支出议案将使政府在10月1日以后继续获得资金支持。如果美国未就预算达成一致,将导致部分联邦政府关门歇业。美国财长雅各布•卢警告国会,美国将在10月17日前美国将触及举债上限,美国出现违约的风险增加。但有分析师认为,美国政府可以继续支付账单至少至10月底。

穆迪周二在一份报告中称,预计美国债务上限会提高,政府也会避免关门。穆迪现在对美国的主权评级为最高的AAA,评级展望为稳定。美国政府自5月以来就有突破16.7万亿美元债务上限的风险,但通过推迟对联邦政府工作人员养老基金的投资等作法部署紧急策略管理资金,避免了违约   华尔街相关机构分析人士认为,从金融角度来看,政府关门带来的市场影响不会太大,而评级机构穆迪也表示政府关门不会波及美国公共财政长期前景,在此情况下美国信用评级也不会受到牵连。尽管政府关门可能会腐蚀美国政治名誉,却不大可能会影响到短线市场。此外,所以他们认为关门的情况不会持续太久,两党几天内就会很快达成临时预算案来应付未来几个月的政府开支。他们甚至认为政府关门实际上可能利好市场。因为政府停摆可能导致对共和党的强烈非议,人们会指责该党导致了政府关门,如此一来,解决债务上限之争的难度可能减小,风险资产或随之推高。

上周美联储决定维持850亿美元/月购债规模,并表示希望看到更多经济复苏可持续的明确信号后,或将缩减QE,此后国债市场受宠一路上涨。联储减少购买资产会殃及国债价格,提升国债收益率。美国国债价格周三(9月25日)连升第四个交易日,此前楼市和耐久财订单数据支持了美联储(Fed)宽松货币政策前景。

国债指标显示10年期国债上升10/32,收益率从2.66%跌至2.622%

美国商务部周三(9月25日)公布,8月耐久财(耐用品)订单较前月上升0.1%(市场预估为持平),7月修正为下滑8.1%(前值为下滑7.4%) 。8月美国耐久财(耐用品)订单几无增长,且新屋销售接近年内最低水准,这令经济前景愈发不明朗。8月新屋销售较前月增长7.9%,年率为42.1万户,但升幅不及7月降幅。

美国财政部发售350亿美元五年期国债,得标利率为1.436%。在公开市场,美国2年期国债收益率报0.340%;5年期国债收益率报1.386%;指标10年期国债收益率报2.621%;30年期国债收益率报3.658%

欧美股市昨日收盘情况:道琼工业指数收低61.33点,或0.4%,至15,273.26点;标普500指数收跌4.65点,或0.27%,至1,692.77点。纳指收低7.16点,或0.19%,至3,761.10点。英国FTSE 100指数收跌0.3%,至6,551.53点;德国DAX 30指数上涨0.01%,报8,665.63点;法国CAC 40指数收低0.01%,报4,195.35点。

 

DXY

美元指数周三下跌,终结连续四个交易日的反弹走势。市场担忧美国国会两党在这一问题上的谈判仍无进展,美国政府关门和财政违约风险凸现,令美元指数承压。

日内美国方面公布的数据表现良好,但是市场焦点集中在美国债务上限谈判僵局上。 2011年出现的债务上限问题的争论令金融市场风险上升,消费者信心下滑,企业经营环境的不确定性增加。

如果2013年国会还要重复以前的边缘策略,这将会对经济造成更大的伤害。如果政府最终不能支付所有的债务,后果将会是灾难性的。

德意志银行分析师表示:当前美元的估值较低,我们认为美元还将上涨约15%才能回到正常的估值水平。然而,短期来看美联储宽松货币政策的影响势必会限制美元的上扬空间,但我们依然维持中期看涨美元的观点。

西太平洋银行外汇策略师主管Sean Callow认为,美元后市维持强势的概率仍处高位,市场对美国国会的疑虑似乎是其中一个因素。该因素虽然造成美国股市下跌,却对美元指数构成支撑。

技术分析:

美元指数近两日波动环绕80.50上下震荡纠缠,80.50一线(黄金分割比例50%)多次阻力支撑来回互转。多日均线持续空头并下,力道并未减弱。MACD指标双线底部持续下行;绿色动能柱缩量持续。4H图上指数触及10日均线水平位,而10日均线短暂反弹后持续下行。MACD指标零界线下方出金叉形成;绿色动能柱消失。

 

GLD/USD 

现货黄金周三金价连续第二个交易日上涨,上涨幅度接近1%。由于美国债务上限问题的不确定,黄金的保值功能再度凸显。今日亚市早盘金价以1332美元/盎司开盘,在1331到1334美元间波动。

由于即将触及债务上限,美国政府或在下周就面临关闭,市场焦点目前都转向这一问题。众议院共和党领导人称关于债务上限的投票可能在周五就将举行。这一问题的不确定性将美国的国债价格推高,而将股票价格拉低。

2011年9月金价曾经大涨到1920美元/盎司,其中一大原因就是市场对美国第一次债务上限危机的恐慌。债务上限的突破带来了美国可能无法支付其债务利息的风险。

汇丰银行贵金属分析主管James Steel说:"我们不认为金价会重现2011年债务上限危机的状况,但是美国的债务上限对金价仍然有积极作用。"

新当选的世界黄金协会(WGC)主席Randall Oliphant日前称,他认为今年4月,当金价经历了近30年来最大下跌时,黄金的需求量则因此大大增加。这只是黄金新趋势的开始,这一趋势甚至可能持续数十年。Oliphant在9月25日接受采访称这些会长期持有黄金的消费者的出现,将会为黄金提供一个稳固的基础。并称他对这些从未出现过的实物黄金需求表示乐观。

Oliphant认为,亚洲国家正在增加的中产阶级,尤其在印度和中国的,占了超过一半的黄金市场,这些需求会继续增加。但不光是普通消费者,各国央行继续增持黄金作为其货币储备多样化的手段也将对市场有帮助。Oliphant称2012年,央行购买了历史上最多的黄金。

Oliphant 说:"美国出现了前所未有的金币销售,很多人开始将黄金加入他们的投资组合中,我们希望能继续这样的状况。"而针对欧洲,Oliphant则认为要推广黄金作为投资工具的功能,在一些国家,黄金历史上一直是被用来保护资产的。

印度政府在近20个月内四次提供黄金进口关税的举动,使得印度国内黄金变得非常昂贵。这些措施本来旨在控制印度国民持有更多黄金,但高价并没有让黄金失去吸引力,甚至对价格继续升高的预期更为黄金增加了吸引力。世界黄金协会(WGC)数据显示今年4月到6月间,尽管印度政府使用各种手段控制需求,但其国内对黄金需求却相当高。期间黄金需求量达310吨,较去年同期上升71%。金条和金币投资上升116%,金饰需求增加51%。金价近期的波动使得中国和印度两大黄金市场的消费者都处在观望中。

   据世界货币基金组织称,多国央行增持黄金,其中俄罗斯在8月新增黄金储备接近13吨。

COMEX周三12月期黄金成交量为135043,9月24日未平仓合约减少445

技术分析:

黄金日线图上看,昨日金价超过了10日均线,接近25日均线。但金价受压于1340美元(黄金分割比61.8%)一线阻力,支撑于1300美元一线。多日均线并头下行,力度不强,25日与50日均线交叉。MACD指标双线零界线下方胶合不交叉,并向前推进。绿色动能柱或将消失。4H图上看,金价位处10日与25日均线交合处;MACD指标双线上扬,快线接近零界线下方;红色动能柱小量减少。

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